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华安中国A股增强|基金超市|华安基金

    来源:网络整理 作者:admin 发布时间:2019-07-06 Tag:

        

        

        
        
        
        
        
        
        

        1个月进项率
6.28%

        3个月
0.00%

        1年

        本年以后

        发现以后

        
        
  • 基金概略
  • 业绩体现
  • 市责骂
  • 基金导演
  • 使就职结成
  • 书信揭示
  • 历史分派金
        
        
法定名声:华安MSCI奇纳A股幂数的托起型证...基金简化:华安奇纳A股托起幂数的风险年级: R3 基金导演:马韬、徐志炎马韬、徐志炎
基金典型:幂数的型基金密码:040002发现日期:2002-11-08传播:CNY
机能比拟已知数:
        
        
        
        

以下消息直到2018年12月3日发言末端的基金结成:

序号使受协议条款的约束要点(元)文娱馆总资产衡量
1合法权利使就职1,637,210,726.7392.76
流行:市场占有率1,637,210,726.7392.76
2集中:稳定地集中或指向:进项使就职94,304,093.605.34
流行:公司债券94,304,093.605.34
资产倒退担保--
3贵金属使就职--
4将存入银行家的职业衍生品使就职--
5买进返售将存入银行家的职业资产--
流行:买进返售将存入银行家的职业资产--
6外姓信用及预订绝对的30,019,107.341.70
7剩余部分各项资产3,453,734.39
8绝对的1,764,987,662.06100.00
        
        

以下消息直到2018年12月3日发言末端的按工业花色品种的市场占有率使就职结成:

工业类别公允重要性(元)文娱设备净资产比例
农、林、牧、渔业--
采矿业42,629,253.602.43
粗制滥造638,496,468.4236.45
电力、发情、放出气体和水上的产和供给工业32,949,076.621.88
建筑业32,627,341.081.86
零卖和零卖事情31,156,296.751.78
交通运输、储藏处和邮政耐用的52,082,914.282.97
造访和餐饮业--
书信运输、软件和书信技术耐用的33,891,121.221.93
将存入银行家的职业业465,497,185.4426.57
房自船上卸下业83,988,221.754.79
撕碎的与商业耐用的5,117,662.200.29
科研技术耐用的--
灌溉结构物、围绕与公共设备凑合着活下去工业--
常驻的耐用的、固执己见和剩余部分耐用的--
教育学--
卫生和社会工作7,595,915.603
培植、体育文娱业--
人工合成--
绝对的1,426,031,456.9681.40
        
        

以下消息直到2018年12月3日按持股衡量社会阶层流行音乐十大畅销唱片的瞬间使就职处境:

市场占有率密码市场占有率名声量(单位)公允重要性(元)文娱设备净资产比例
601318奇纳安全1,651,23192,634,059.105.29
600036招商将存入银行3,206,00080,791,200.004.61
600519贵州茅台70,95841,865,929.582.39
601166兴业将存入银行将存入银行2,781,14241,550,261.482.37
600030中信广场担保2,577,70041,268,977.002.36
600048保利自船上卸下3,122,25136,811,339.292.10
000002万 科A1,493,81335,582,625.662.03
600837海通担保4,042,29035,572,152.03
601717郑煤机6,407,35035,432,645.502.02
002202金风科学与技术2,846,00028,431,540.001.62
        
        

以下消息直到2018年12月3日发言末端的按公司债券典型花色品种的公司债券结成:

序号使受协议条款的约束要点(元)文娱设备净资产比例
1国家的公司债券--
2央行票据--
3将存入银行家的职业公司债券90,216,000.005.15
流行:政策性将存入银行家的职业义务90,216,000.005.15
4客人公司债券--
5客人短期融资券--
6中期票据--
7可兑换货币4,088,093.600.23
8剩余部分--
9绝对的94,304,093.605.38
        
        

以下消息直到2018年12月3日按公允重要性衡量使成横排的前五名公司债券使就职明细:

公司债券密码公司债券名声量(张)公允重要性(元)文娱设备净资产比例
180207全国性公开赛07900,00090,216,000.005.15
113020通坤义务替换34,5203,450,964.40
110047Eagle义务替换2,450244,436.500.01
110045海兰义务替换2,250220,927.500.01
110049海尔义务替换1,370137,000.000.01
        
        
        
  • 整个
  • 基金论文
  • 时限发言
  • 股息通知书
  • 重大事件
  • 事情药典
  • 剩余部分公报
        
        
年份分派发射注册日除息日分派方法股息再使就职日再使就职赎金起点日期
201710元2017-07-242017-07-24派现2017-07-252017-07-27
201610元2016-01-202016-01-20派现2016-01-212016-01-25
201410元2015-02-052015-02-05派现2015-02-062015-02-10
201210元2012-11-072012-11-07派现2012-11-082012-11-12
201010对0元2011-01-192011-01-19派现2011-01-202011-01-24
200910元2010-01-142010-01-14派现2010-01-152010-01-19
200810分解32.822008-04-292008-04-29拆分
200710元2007-06-142007-06-14派现2007-06-152007-06-19
200610元2006-06-132006-06-13派现2006-06-142006-06-16
200410元2004-03-092004-03-09派现2004-03-122004-03-16
200310元2003-12-182003-12-18派现2003-12-222003-12-24
200310元2003-05-262003-05-26派现2003-05-282003-05-30